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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 697.00 | 21 740.00 | 5 957.00 | 27 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 525.00 | 44 742.00 | 21 783.00 | 66 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 251.00 | 66 482.00 | 88 769.00 | 155 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 596.00 | 24 503.00 | 216 093.00 | 240 596.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 014.00 | 24 503.00 | 239 511.00 | 264 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 265.00 | 90 985.00 | 328 280.00 | 419 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 989.00 | 7 098.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | 45 891.00 | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 153 169.00 | 148 089.00 | | 153 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 051.00 | 44 554.00 | | 39 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 136.00 | 4 692.00 | | 29 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 26 782.00 | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 285.00 | 86 713.00 | | 74 285.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 627.00 | 25 255.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 111.00 | 187 995.00 | | 175 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 280.00 | 336 085.00 | | 328 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 444.00 | 11 528.00 | 17 491.00 | 72 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | 1 000.00 | 8 300.00 | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 10 528.00 | 9 191.00 | 43 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 051.00 | 16 278.00 | 22 773.00 | 39 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 761.00 | 261 761.00 | | 261 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 111.00 | 152 338.00 | 22 773.00 | 175 111.00 |