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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 697.00 | 23 000.00 | 4 697.00 | 27 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 339.00 | 44 755.00 | 9 584.00 | 54 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 065.00 | 67 754.00 | 75 311.00 | 143 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 423.00 | 24 213.00 | 243 211.00 | 267 423.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 025.00 | 24 213.00 | 265 812.00 | 290 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 090.00 | 91 967.00 | 341 123.00 | 433 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 069.00 | 2 989.00 | | 8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 826.00 | 45 080.00 | | 64 826.00 |
DL TOTAL (I) | 177 995.00 | 153 169.00 | | 177 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 432.00 | 39 051.00 | | 22 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 29 136.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 19 592.00 | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 840.00 | 74 285.00 | | 82 840.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 420.00 | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 128.00 | 175 111.00 | | 163 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 123.00 | 328 280.00 | | 341 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 251.00 | | 3 216.00 | 155 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 402.00 | 143 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 402.00 | 54 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | | 3 216.00 | 66 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 482.00 | 10 452.00 | 9 179.00 | 66 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 1 260.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | 9 192.00 | 9 179.00 | 44 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 651.00 | 240 651.00 | | 240 651.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 213.00 | 2 948.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |