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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 697.00 | 25 520.00 | 2 177.00 | 27 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 546.00 | 55 276.00 | 7 270.00 | 62 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 272.00 | 80 796.00 | 70 477.00 | 151 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 122.00 | 600.00 | 197 522.00 | 198 122.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 149.00 | 600.00 | 216 549.00 | 217 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 421.00 | 81 396.00 | 287 026.00 | 368 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 60 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 975.00 | 8 895.00 | | 8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 876.00 | 49 081.00 | | 61 876.00 |
DL TOTAL (I) | 156 952.00 | 163 075.00 | | 156 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 666.00 | 12 220.00 | | 35 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 48 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 10 968.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | 73 729.00 | | 65 718.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 2 187.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 074.00 | 147 105.00 | | 130 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 026.00 | 310 180.00 | | 287 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 133.00 | 6 662.00 | | 74 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 260.00 | 1 260.00 | | 24 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 874.00 | 5 402.00 | | 49 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | | 2 348.00 | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | 2 348.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | 2 348.00 | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |