| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 213.00 | 286.00 | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 747.00 | 37 903.00 | 3 844.00 | 41 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 060.00 | 180 903.00 | 31 157.00 | 212 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 253.00 | 221 019.00 | 165 234.00 | 386 253.00 |
BT Marchandises | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | 839.00 | 53 060.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 054.00 | 839.00 | 588 215.00 | 589 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 306.00 | 221 858.00 | 753 448.00 | 975 306.00 |
CU Autres participations | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 667.00 | | | 317 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 348.00 | | | 127 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
DL TOTAL (I) | 561 005.00 | | | 561 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 448.00 | | | 753 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 443.00 | | | 192 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 144.00 | | 3 498.00 | 389 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 386 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 253 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 488.00 | | 529.00 | 126 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 232.00 | | 2 964.00 | 257 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 5.00 | 5 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 909.00 | 63 863.00 | 46.00 | 63 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |