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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 477.00 | 21.00 | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 301.00 | 39 295.00 | 3 006.00 | 42 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 581.00 | 192 054.00 | 48 526.00 | 240 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 332.00 | 233 826.00 | 181 505.00 | 415 332.00 |
BT Marchandises | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 678.00 | 839.00 | 50 839.00 | 51 678.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 557.00 | 839.00 | 470 717.00 | 471 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 888.00 | 234 666.00 | 652 223.00 | 886 888.00 |
CU Autres participations | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 667.00 | | | 317 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DL TOTAL (I) | 549 862.00 | | | 549 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 223.00 | | | 652 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 253.00 | | 29 812.00 | 386 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 415 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 282 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 807.00 | | 29 807.00 | 253 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 5.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 019.00 | 13 541.00 | 733.00 | 221 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 265.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 806.00 | 13 276.00 | 733.00 | 218 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 845.00 | 65 799.00 | 46.00 | 65 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |