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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 178.00 | 40 534.00 | 6 643.00 | 47 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 443.00 | 206 104.00 | 20 339.00 | 226 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 074.00 | 249 137.00 | 156 937.00 | 406 074.00 |
BT Marchandises | 276 838.00 | | 276 838.00 | 276 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 252.00 | 839.00 | 46 413.00 | 47 252.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 642.00 | 839.00 | 507 803.00 | 508 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 715.00 | 249 976.00 | 664 739.00 | 914 715.00 |
CU Autres participations | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 429.00 | 147 572.00 | | 160 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | 52 857.00 | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 550 762.00 | 549 862.00 | | 550 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | 47 502.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 29 678.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | 956.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | 14 771.00 | | 42 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 9 357.00 | | 8 595.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 96.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 977.00 | 102 360.00 | | 113 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 739.00 | 652 223.00 | | 664 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 826.00 | 20 170.00 | 4 860.00 | 233 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 21.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 349.00 | 20 149.00 | 4 860.00 | 231 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 332.00 | | | 1 415 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 463.00 | 61 417.00 | 46.00 | 61 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |