| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 10 356.00 | 6 444.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 773.00 | 31 783.00 | 9 990.00 | 41 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 707.00 | 30 910.00 | 15 798.00 | 46 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | 73 049.00 | 44 311.00 | 117 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 219.00 | | 482 219.00 | 482 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 442.00 | 6 411.00 | 195 031.00 | 201 442.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 851.00 | 6 411.00 | 1 021 440.00 | 1 027 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 211.00 | 79 460.00 | 1 065 752.00 | 1 145 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 920.00 | 444 186.00 | | 469 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 721.00 | 37 735.00 | | 80 721.00 |
DL TOTAL (I) | 614 441.00 | 545 721.00 | | 614 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | 12 386.00 | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 092.00 | 283 928.00 | | 378 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 968.00 | 82 606.00 | | 64 968.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 311.00 | 378 926.00 | | 451 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 752.00 | 924 647.00 | | 1 065 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 473 251.00 | 94 133.00 | 2 567 384.00 | 2 473 251.00 |
FG Production vendue services | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 316.00 | 94 133.00 | 2 574 449.00 | 2 480 316.00 |
FM Production stockée | | | 70 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 6 554.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 6 554.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -6 401.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 3 695.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 561.00 | 2 553 965.00 | | 2 654 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 840.00 | 2 516 230.00 | | 2 573 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 721.00 | 37 735.00 | | 80 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 270.00 | | 2 423.00 | 131 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 333.00 | 117 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333.00 | 88 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 390.00 | | 2 423.00 | 102 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 361.00 | 18 021.00 | 16 333.00 | 71 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 5 448.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 453.00 | 12 572.00 | 16 333.00 | 66 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | | 1 575.00 | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | | 1 575.00 | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | | 1 575.00 | 7 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 092.00 | 378 092.00 | | 378 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 133.00 | 244 053.00 | 12 080.00 | 256 133.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 575.00 | 446 575.00 | | 446 575.00 |