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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 17 275.00 | 111.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 599.00 | 39 643.00 | 8 956.00 | 48 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 903.00 | 45 289.00 | 4 614.00 | 49 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 967.00 | 102 207.00 | 25 760.00 | 127 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 833.00 | | 365 833.00 | 365 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 321.00 | | 269 321.00 | 269 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
BZ Autres créances | 202 178.00 | | 202 178.00 | 202 178.00 |
CF Disponibilités | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 281.00 | | 1 118 281.00 | 1 118 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 248.00 | 102 207.00 | 1 144 041.00 | 1 246 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 967.00 | 550 641.00 | | 662 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | 112 326.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 749 394.00 | 726 767.00 | | 749 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 775.00 | 300 238.00 | | 274 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 375.00 | 72 215.00 | | 118 375.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 3 912.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 647.00 | 376 365.00 | | 394 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 041.00 | 1 103 132.00 | | 1 144 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 647.00 | | | 394 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 896 365.00 | 151 328.00 | 2 047 693.00 | 1 896 365.00 |
FG Production vendue services | 9 969.00 | 101.00 | 10 070.00 | 9 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 335.00 | 151 428.00 | 2 057 763.00 | 1 906 335.00 |
FM Production stockée | | | 74 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | 2 170.00 | | 3 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 2 082.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 2 082.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -2 082.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 395.00 | 9 050.00 | | -30 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 739.00 | 2 428 581.00 | | 2 142 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 112.00 | 2 316 255.00 | | 2 120 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 627.00 | 112 326.00 | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 932.00 | 14 282.00 | 2 006.00 | 89 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 1 752.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 409.00 | 12 529.00 | 2 006.00 | 74 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 775.00 | 274 775.00 | | 274 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 039.00 | 405 039.00 | | 405 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 119.00 | 405 039.00 | 12 080.00 | 417 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 647.00 | 394 647.00 | | 394 647.00 |