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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 531.00 | 17 491.00 | 40.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 428.00 | 45 890.00 | 7 538.00 | 53 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 623.00 | 47 517.00 | 3 106.00 | 50 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 662.00 | 110 898.00 | 22 764.00 | 133 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 643.00 | | 378 643.00 | 378 643.00 |
BN En cours de production de biens | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
BZ Autres créances | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CF Disponibilités | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 932.00 | | 1 011 932.00 | 1 011 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 594.00 | 110 898.00 | 1 034 696.00 | 1 145 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 594.00 | 662 967.00 | | 685 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 364.00 | 22 627.00 | | -159 364.00 |
DL TOTAL (I) | 590 030.00 | 749 394.00 | | 590 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 727.00 | 1.00 | | 115 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | 274 775.00 | | 189 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 664.00 | 118 375.00 | | 136 664.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 1 497.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 665.00 | 394 647.00 | | 444 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 696.00 | 1 144 041.00 | | 1 034 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 665.00 | 394 647.00 | | 444 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 297.00 | 138 554.00 | 2 128 851.00 | 1 990 297.00 |
FG Production vendue services | 8 908.00 | 77.00 | 8 985.00 | 8 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 205.00 | 138 631.00 | 2 137 836.00 | 1 999 205.00 |
FM Production stockée | | | -58 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 096.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 4 096.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -2 982.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 192.00 | -30 395.00 | | -42 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 550.00 | 2 142 739.00 | | 2 086 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 914.00 | 2 120 112.00 | | 2 245 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 364.00 | 22 627.00 | | -159 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 207.00 | 8 692.00 | | 102 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 217.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 8 475.00 | | 84 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 173.00 | 275 093.00 | 12 080.00 | 287 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 584.00 | 443 584.00 | | 443 584.00 |