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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 4 340.00 | 2 030.00 | 6 370.00 |
040 Immobilisations financières | 383 617.00 | | 383 617.00 | 383 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 987.00 | 4 340.00 | 385 647.00 | 389 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 276 224.00 | | 276 224.00 | 276 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 142.00 | | 279 142.00 | 279 142.00 |
110 Total général Actif | 669 130.00 | 4 340.00 | 664 790.00 | 669 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 608 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 863.00 | 947.00 | | 1 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 205.00 | | 206.00 |
252 Charges sociales | 23 343.00 | 44 244.00 | | 23 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 378.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 640.00 | 45 768.00 | | 25 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 040.00 | -45 768.00 | | -24 040.00 |
280 Produits financiers | 8 678.00 | 119 105.00 | | 8 678.00 |
290 Produits exceptionnels | | 444 410.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 342.00 | 68 876.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 708.00 | 448 870.00 | | -17 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 009.00 | | | 285 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |