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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 5 889.00 | 3 549.00 | 9 438.00 |
040 Immobilisations financières | 351 117.00 | | 351 117.00 | 351 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 555.00 | 5 889.00 | 354 666.00 | 360 555.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 312 551.00 | | 312 551.00 | 312 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 140.00 | | 313 140.00 | 313 140.00 |
110 Total général Actif | 673 695.00 | 5 889.00 | 667 806.00 | 673 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 605 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 654 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 949.00 | 5 220.00 | | 8 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 949.00 | 5 220.00 | | 8 949.00 |
242 Autres charges externes. | 1 642.00 | 1 627.00 | | 1 642.00 |
252 Charges sociales | 1 295.00 | 1 207.00 | | 1 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 2 031.00 | | 2 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 377.00 | 4 864.00 | | 5 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 572.00 | 356.00 | | 3 572.00 |
280 Produits financiers | 17 764.00 | 17 719.00 | | 17 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 301.00 | 3 801.00 | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 035.00 | 14 274.00 | | 18 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 976.00 | | | 395 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 301.00 | | | 3 301.00 |