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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 6 371.00 | 5 988.00 | 12 359.00 |
040 Immobilisations financières | 383 617.00 | | 383 617.00 | 383 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 976.00 | 6 371.00 | 389 605.00 | 395 976.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 364.00 | | 289 364.00 | 289 364.00 |
110 Total général Actif | 685 341.00 | 6 371.00 | 678 970.00 | 685 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 274.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 220.00 | 1 600.00 | | 5 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 220.00 | 1 600.00 | | 5 220.00 |
242 Autres charges externes. | 1 627.00 | 1 863.00 | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 205.00 | | |
252 Charges sociales | 1 207.00 | 23 343.00 | | 1 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | 229.00 | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 864.00 | 25 640.00 | | 4 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356.00 | -24 040.00 | | 356.00 |
280 Produits financiers | 17 719.00 | 8 673.00 | | 17 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 801.00 | 2 342.00 | | 3 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 274.00 | -17 708.00 | | 14 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 987.00 | | | 389 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |