| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 519.00 | 509.00 | 92 010.00 | 92 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 29 757.00 | 5 486.00 | 35 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 606.00 | 32 990.00 | 97 616.00 | 130 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BZ Autres créances | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 283.00 | 32 990.00 | 184 293.00 | 217 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | 31 152.00 | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | 127 177.00 | 116 690.00 | | 127 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 1 604.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 160.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 3 981.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 58 266.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 116.00 | 67 233.00 | | 57 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 293.00 | 183 923.00 | | 184 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 116.00 | 67 233.00 | | 57 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 381.00 | 4 766.00 | | 6 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 334.00 | 23 562.00 | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | -772.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 3 700.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 634.00 | 426 840.00 | | 436 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 995.00 | 395 688.00 | | 394 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 639.00 | 31 152.00 | | 41 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 417.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 130 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 37 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 143.00 | 2 922.00 | 7 075.00 | 37 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 634.00 | 2 922.00 | 7 075.00 | 36 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | 11 303.00 | | 12 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | 5 787.00 | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 54 752.00 | 60 556.00 | | 54 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 772.00 | 35 735.00 | | 37 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 030.00 | 10 815.00 | | 29 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 571.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 924.00 | 11 874.00 | | 12 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 656.00 | 16 116.00 | | 17 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 171.00 | 8 584.00 | | 11 171.00 |
ZE Dividendes | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 165.00 | 112 893.00 | | 127 165.00 |