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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 519.00 | 509.00 | 92 010.00 | 92 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 447.00 | 29 283.00 | 2 164.00 | 31 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 688.00 | 32 516.00 | 95 172.00 | 127 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BZ Autres créances | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 306.00 | 32 516.00 | 193 789.00 | 226 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 752.00 | 25 229.00 | | 24 752.00 |
DL TOTAL (I) | 110 290.00 | 110 766.00 | | 110 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 10 702.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | 8 397.00 | | 8 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 157.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 2 949.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 471.00 | 32 299.00 | | 69 471.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 500.00 | 56 260.00 | | 83 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 789.00 | 167 026.00 | | 193 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 500.00 | 56 260.00 | | 83 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 10 702.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 895.00 | | 432 895.00 | 432 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 236.00 | 5 323.00 | | 20 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 506.00 | 26 271.00 | | 23 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 452.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 141.00 | 435 148.00 | | 453 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 389.00 | 409 919.00 | | 428 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 752.00 | 25 229.00 | | 24 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 368.00 | 6 828.00 | | 11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 855.00 | 1 661.00 | | 30 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 346.00 | 1 661.00 | | 30 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 376.00 | 83 377.00 | | 83 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | 19 527.00 | | 21 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 7 433.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 73 155.00 | 66 719.00 | | 73 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 306.00 | 34 279.00 | | 35 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 818.00 | 35 874.00 | | 47 818.00 |
YT Sous‐traitance | 48 589.00 | 40 870.00 | | 48 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 420.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 927.00 | 19 947.00 | | 22 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 318.00 | 15 240.00 | | 14 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 109.00 | 11 159.00 | | 10 109.00 |
ZE Dividendes | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 995.00 | 149 301.00 | | 163 995.00 |