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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 260.00 | 250.00 | 92 010.00 | 92 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 861.00 | 18 853.00 | 93 008.00 | 111 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BZ Autres créances | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 154.00 | | 138 154.00 | 138 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 016.00 | 18 853.00 | 231 162.00 | 250 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 551.00 | 24 752.00 | | 27 551.00 |
DL TOTAL (I) | 113 089.00 | 110 290.00 | | 113 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 181.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | 8 824.00 | | 16 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23.00 | 124.00 | | -23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 3 145.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 100.00 | 69 471.00 | | 95 100.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 074.00 | 83 500.00 | | 118 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 162.00 | 193 789.00 | | 231 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 074.00 | 83 500.00 | | 118 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 181.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 375.00 | | 441 375.00 | 441 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 375.00 | | 441 375.00 | 441 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 236.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 506.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 368.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 703.00 | 453 141.00 | | 453 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 151.00 | 428 389.00 | | 426 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 551.00 | 24 752.00 | | 27 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 158.00 | 11 368.00 | | 20 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 111 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 92 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 567.00 | 18 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 516.00 | 1 661.00 | 15 323.00 | 32 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | 259.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 1 661.00 | 15 064.00 | 32 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 762.00 | 21 907.00 | | 20 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | 6 945.00 | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 69 523.00 | 73 155.00 | | 69 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 108.00 | 35 306.00 | | 35 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 660.00 | 47 818.00 | | 27 660.00 |
YT Sous‐traitance | 49 727.00 | 48 589.00 | | 49 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 020.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 140.00 | 22 927.00 | | 22 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 272.00 | 14 318.00 | | 14 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | 10 109.00 | | 9 100.00 |
ZE Dividendes | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 552.00 | 163 995.00 | | 161 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |