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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 3 938.00 | 597.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 486.00 | 35 167.00 | 4 319.00 | 39 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 020.00 | 39 105.00 | 4 916.00 | 44 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 433.00 | 1 000.00 | 359 433.00 | 360 433.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 243.00 | 1 000.00 | 428 243.00 | 429 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 263.00 | 40 105.00 | 433 159.00 | 473 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 276 883.00 | | | 276 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 159.00 | | | 433 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 322.00 | | 1 627.00 | 45 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 44 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 44 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 443.00 | 4 963.00 | 1 302.00 | 35 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 4 963.00 | 1 302.00 | 35 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 413.00 | 2 484.00 | 4 929.00 | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 194.00 | 399 194.00 | | 399 194.00 |
VW T.V.A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 275.00 | 151 346.00 | 4 929.00 | 156 275.00 |