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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 322.00 | 290.00 | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 5 066.00 | 5 421.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 123.00 | 47 788.00 | 30 335.00 | 78 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 222.00 | 53 176.00 | 36 046.00 | 89 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 861.00 | 1 000.00 | 224 861.00 | 225 861.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 628.00 | 1 000.00 | 441 628.00 | 442 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 850.00 | 54 176.00 | 477 674.00 | 531 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 279 072.00 | | | 279 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 308 599.00 | | | 308 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 674.00 | | | 477 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 548.00 | | 11 496.00 | 79 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 822.00 | 89 222.00 | | 1 822.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 88 610.00 | | 1 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 936.00 | | 11 496.00 | 78 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 569.00 | 10 216.00 | 1 609.00 | 44 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 306.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 553.00 | 9 910.00 | 1 609.00 | 44 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 8 954.00 | 23 878.00 | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
VW T.V.A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 075.00 | 145 197.00 | | 169 075.00 |