| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 6 572.00 | 5 005.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 073.00 | 57 984.00 | 36 089.00 | 94 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 262.00 | 65 168.00 | 41 094.00 | 106 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 178.00 | 1 000.00 | 175 178.00 | 176 178.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 390 869.00 | | 390 869.00 | 390 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 085.00 | 1 000.00 | 594 085.00 | 595 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 347.00 | 66 168.00 | 635 178.00 | 701 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 290 129.00 | | | 290 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
DL TOTAL (I) | 348 328.00 | | | 348 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 178.00 | | | 635 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 222.00 | | 17 040.00 | 89 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 610.00 | | 17 040.00 | 88 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 176.00 | 11 992.00 | | 53 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 289.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | 11 702.00 | | 52 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 833.00 | 111 090.00 | 26 743.00 | 137 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 850.00 | 260 108.00 | 26 743.00 | 286 850.00 |