| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 2 463.00 | 65.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 341.00 | 981.00 | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | 1.00 | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554.00 | 5 194.00 | 1 360.00 | 6 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 167.00 | 1.00 | 14 167.00 | 14 167.00 |
BT Marchandises | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | 1.00 | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 834.00 | 5 194.00 | 32 640.00 | 37 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 959.00 | 2 611.00 | | 8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 613.00 | 6 348.00 | | -13 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146.00 | 17 759.00 | | 4 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 7 144.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 14 419.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 3 630.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 5 923.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 494.00 | 31 119.00 | | 28 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 640.00 | 48 878.00 | | 32 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 494.00 | 15 015.00 | | 11 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 16.00 | | 469.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 440.00 | 1.00 | 23 440.00 | 23 440.00 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
FM Production stockée | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 500.00 | 7 125.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 969.00 | 98 259.00 | | 77 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 581.00 | 91 911.00 | | 91 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 613.00 | 6 348.00 | | -13 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 6 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 5 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 367.00 | 2 434.00 | 7 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 367.00 | 2 434.00 | 6 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723.00 | 3 424.00 | 299.00 | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 252.00 | | | 24 252.00 |