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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 2 611.00 | 3 440.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 674.00 | 647.00 | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 078.00 | 5 676.00 | 4 402.00 | 10 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BT Marchandises | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 100.00 | 5 676.00 | 62 424.00 | 68 100.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 176.00 | -4 654.00 | | -10 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | -5 523.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039.00 | -1 376.00 | | 7 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 9 894.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 5 678.00 | | 5 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 168.00 | 17 000.00 | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 1 911.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 418.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 385.00 | 34 901.00 | | 55 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 424.00 | 33 525.00 | | 62 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 217.00 | 17 901.00 | | 32 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 9 557.00 | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 506.00 | 334.00 | 5 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 506.00 | 334.00 | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502.00 | 4 203.00 | 299.00 | 4 502.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 946.00 | | | 12 946.00 |