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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 3 465.00 | 2 587.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 841.00 | 481.00 | 3 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 077.00 | 6 696.00 | 3 382.00 | 10 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BT Marchandises | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 230.00 | 6 696.00 | 70 535.00 | 77 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 8 000.00 | | 8 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 761.00 | -10 176.00 | | -1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 8 416.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290.00 | 7 039.00 | | 9 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | 15 170.00 | | 13 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 5 953.00 | | 16 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 540.00 | 23 168.00 | | 21 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 6 020.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 5 074.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 245.00 | 55 385.00 | | 61 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 535.00 | 62 424.00 | | 70 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 131.00 | 32 217.00 | | 28 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 170.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676.00 | 1 020.00 | | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 1 020.00 | | 5 286.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 3 756.00 | 818.00 | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772.00 | 3 036.00 | 10 735.00 | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879.00 | 6 579.00 | 299.00 | 6 879.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 705.00 | 28 151.00 | 11 554.00 | 39 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173.00 | | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 827.00 | | | 27 827.00 |