| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 515.00 | 113 966.00 | 549.00 | 114 515.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 727.00 | 271 658.00 | 86 070.00 | 357 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 532.00 | 298 106.00 | 63 426.00 | 361 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 775.00 | 683 729.00 | 456 045.00 | 1 139 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BN En cours de production de biens | 269 662.00 | | 269 662.00 | 269 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 331.00 | 52 010.00 | 353 321.00 | 405 331.00 |
BZ Autres créances | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 133.00 | | 650 133.00 | 650 133.00 |
CF Disponibilités | 385 635.00 | | 385 635.00 | 385 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 475.00 | 52 010.00 | 1 814 465.00 | 1 866 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 250.00 | 735 739.00 | 2 270 511.00 | 3 006 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 1 197 732.00 | 1 057 553.00 | | 1 197 732.00 |
DH Report à nouveau | -6 254.00 | -6 254.00 | | -6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 503.00 | 140 179.00 | | -31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 074.00 | 1 654 578.00 | | 1 623 074.00 |
DP Provisions pour risques | 63 170.00 | 77 327.00 | | 63 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 170.00 | 77 327.00 | | 63 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 511.00 | 41 552.00 | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 345.00 | 152 952.00 | | 176 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 993.00 | 293 587.00 | | 281 993.00 |
EA Autres dettes | 113 418.00 | 111 755.00 | | 113 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 266.00 | 599 846.00 | | 584 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 511.00 | 2 331 751.00 | | 2 270 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 396 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 396 202.00 | |
FM Production stockée | | | -46 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 705.00 | 442.00 | | 74 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 705.00 | 442.00 | | 94 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 260.00 | 442.00 | | -19 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 696.00 | -37 802.00 | | -88 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 253.00 | 3 495 634.00 | | 3 478 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 756.00 | 3 355 454.00 | | 3 509 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 503.00 | 140 179.00 | | -31 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 634.00 | | 16 086.00 | 1 210 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 946.00 | 1 139 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 946.00 | 719 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 515.00 | | | 420 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 119.00 | | 16 086.00 | 790 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 238.00 | 66 436.00 | 86 946.00 | 704 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 537.00 | 429.00 | | 113 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 702.00 | 66 007.00 | 86 946.00 | 590 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 327.00 | | 20 000.00 | 77 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 115.00 | 34 188.00 | 4 293.00 | 22 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 442.00 | 34 188.00 | 24 293.00 | 99 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 188.00 | 4 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
UX Autres créances clients | 405 331.00 | 405 331.00 | | 405 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VP Divers | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 494.00 | 559 494.00 | | 559 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 266.00 | 571 755.00 | | 584 266.00 |