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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 709.00 | 322 298.00 | 57 411.00 | 379 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 444.00 | 333 120.00 | 42 324.00 | 375 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 381.00 | 768 646.00 | 405 735.00 | 1 174 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BN En cours de production de biens | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 759.00 | 103 972.00 | 313 787.00 | 417 759.00 |
BZ Autres créances | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 060.00 | | 600 060.00 | 600 060.00 |
CF Disponibilités | 676 881.00 | | 676 881.00 | 676 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 443.00 | 103 972.00 | 1 814 471.00 | 1 918 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 824.00 | 872 618.00 | 2 220 206.00 | 3 092 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 1 197 732.00 | 1 197 732.00 | | 1 197 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | -37 758.00 | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 479.00 | 36 525.00 | | -130 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 121.00 | 1 659 600.00 | | 1 529 121.00 |
DP Provisions pour risques | 54 360.00 | 47 320.00 | | 54 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 360.00 | 47 320.00 | | 54 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 991.00 | 183 178.00 | | 165 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 192.00 | 263 948.00 | | 224 192.00 |
EA Autres dettes | 246 543.00 | 26 899.00 | | 246 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 725.00 | 474 025.00 | | 636 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 206.00 | 2 180 945.00 | | 2 220 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 725.00 | 474 025.00 | | 636 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 269 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 304.00 | |
FM Production stockée | | | -87 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 204.00 | 4 840.00 | | 10 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 204.00 | 4 840.00 | | 10 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | -542.00 | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | 3 905.00 | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 756.00 | 3 453 239.00 | | 3 208 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 234.00 | 3 416 713.00 | | 3 339 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 479.00 | 36 525.00 | | -130 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 247.00 | | 36 781.00 | 1 153 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 1 174 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 419 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 755 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 515.00 | | | 420 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 732.00 | | 36 781.00 | 732 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 566.00 | 50 727.00 | 15 647.00 | 733 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 395.00 | 120.00 | 1 287.00 | 114 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 171.00 | 50 607.00 | 14 360.00 | 619 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 320.00 | 7 040.00 | | 47 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 886.00 | 23 175.00 | 5 088.00 | 85 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 886.00 | 23 175.00 | 5 088.00 | 85 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 206.00 | 30 215.00 | 5 088.00 | 133 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 215.00 | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 543.00 | 246 543.00 | | 246 543.00 |
UX Autres créances clients | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 092.00 | 491 092.00 | | 491 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 725.00 | 636 725.00 | | 636 725.00 |