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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 515.00 | 114 394.00 | 120.00 | 114 515.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 647.00 | 302 682.00 | 64 964.00 | 367 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 084.00 | 316 488.00 | 48 596.00 | 365 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 246.00 | 733 565.00 | 419 680.00 | 1 153 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BN En cours de production de biens | 234 820.00 | | 234 820.00 | 234 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 126.00 | 85 885.00 | 309 240.00 | 395 126.00 |
BZ Autres créances | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 521 767.00 | | 521 767.00 | 521 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 149.00 | 85 885.00 | 1 761 263.00 | 1 847 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 395.00 | 819 451.00 | 2 180 944.00 | 3 000 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 1 197 731.00 | 1 197 732.00 | | 1 197 731.00 |
DH Report à nouveau | -37 757.00 | -6 254.00 | | -37 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 525.00 | -31 503.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 599.00 | 1 623 074.00 | | 1 659 599.00 |
DP Provisions pour risques | 47 320.00 | 63 170.00 | | 47 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 320.00 | 63 170.00 | | 47 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 178.00 | 176 345.00 | | 183 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 947.00 | 281 993.00 | | 263 947.00 |
EA Autres dettes | 26 898.00 | 113 418.00 | | 26 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 024.00 | 584 266.00 | | 474 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 944.00 | 2 270 511.00 | | 2 180 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 024.00 | 12 511.00 | | 474 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 748.00 | 1 684.00 | 3 460 433.00 | 3 458 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 748.00 | 1 684.00 | 3 460 433.00 | 3 458 748.00 |
FM Production stockée | | | -34 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 74 705.00 | | 4 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 94 705.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 113 965.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 113 965.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -19 260.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | -88 696.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 238.00 | 3 478 253.00 | | 3 453 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 713.00 | 3 509 756.00 | | 3 416 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 525.00 | -31 503.00 | | 36 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 774.00 | | 13 472.00 | 1 139 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 515.00 | | | 420 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 259.00 | | 13 472.00 | 719 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 729.00 | 49 836.00 | | 683 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 965.00 | 428.00 | | 113 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 763.00 | 49 407.00 | | 569 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 170.00 | | 15 850.00 | 63 170.00 |
6T Sur comptes clients | 52 009.00 | 36 936.00 | 3 060.00 | 52 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 009.00 | 36 936.00 | 3 060.00 | 52 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 179.00 | 36 936.00 | 18 910.00 | 115 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 936.00 | 18 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UX Autres créances clients | 295 352.00 | 295 352.00 | | 295 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 783.00 | 487 783.00 | | 487 783.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 024.00 | 474 024.00 | | 474 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
ST Autres comptes | 331 190.00 | | | 331 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 130.00 | | | 452 130.00 |
YT Sous‐traitance | 317 694.00 | | | 317 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 430.00 | | | 1 200 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |