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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 403.00 | 257.00 | 1 660.00 |
040 Immobilisations financières | 617 620.00 | | 617 620.00 | 617 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 280.00 | 1 403.00 | 617 877.00 | 619 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
072 Créances – Autres | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 884.00 | | 222 884.00 | 222 884.00 |
110 Total général Actif | 842 163.00 | 1 403.00 | 840 760.00 | 842 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 398.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 999.00 | 48 745.00 | | 34 999.00 |
230 Autres produits | 9 280.00 | 226.00 | | 9 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 279.00 | 48 971.00 | | 44 279.00 |
242 Autres charges externes. | 17 639.00 | 13 697.00 | | 17 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 698.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 174.00 | 23 506.00 | | 27 174.00 |
252 Charges sociales | 9 648.00 | 12 652.00 | | 9 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 554.00 | | 385.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 649.00 | 51 127.00 | | 55 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 370.00 | -2 157.00 | | -11 370.00 |
280 Produits financiers | 44 431.00 | 30 299.00 | | 44 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 711.00 | 28 143.00 | | 39 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617 620.00 | | | 617 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617 620.00 | | | 617 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |