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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
040 Immobilisations financières | 617 620.00 | | 617 620.00 | 617 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 280.00 | 1 660.00 | 617 620.00 | 619 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
072 Créances – Autres | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
110 Total général Actif | 853 733.00 | 1 660.00 | 852 074.00 | 853 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 398.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 697.00 | 34 999.00 | | 62 697.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 9 280.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 800.00 | 44 279.00 | | 62 800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 659.00 | 17 639.00 | | 21 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 802.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 144.00 | 27 174.00 | | 22 144.00 |
252 Charges sociales | 9 766.00 | 9 648.00 | | 9 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 385.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 532.00 | 55 649.00 | | 54 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 268.00 | -11 370.00 | | 8 268.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 44 431.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 7 700.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 190.00 | 39 711.00 | | 8 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 280.00 | | | 619 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 407.00 | | | 2 407.00 |