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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
040 Immobilisations financières | 617 620.00 | | 617 620.00 | 617 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 280.00 | 1 660.00 | 617 620.00 | 619 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
072 Créances – Autres | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 150 473.00 | | 150 473.00 | 150 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
110 Total général Actif | 892 873.00 | 1 660.00 | 891 213.00 | 892 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 398.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 822 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 775.00 | 62 697.00 | | 120 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 103.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 911.00 | 62 800.00 | | 121 911.00 |
242 Autres charges externes. | 19 944.00 | 21 659.00 | | 19 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | 706.00 | | 16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 855.00 | 22 144.00 | | 38 855.00 |
252 Charges sociales | 10 078.00 | 9 766.00 | | 10 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 257.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 897.00 | 54 532.00 | | 68 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 014.00 | 8 268.00 | | 53 014.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 500.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 591.00 | | 9 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 482.00 | 8 190.00 | | 43 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 280.00 | | | 619 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 517.00 | | | 1 517.00 |