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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 794.00 | 125 006.00 | 15 788.00 | 140 794.00 |
AP Constructions | 74 150.00 | 27 266.00 | 46 883.00 | 74 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 483.00 | 111 518.00 | 220 965.00 | 332 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 417.00 | 71 223.00 | 180 193.00 | 251 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 971.00 | 335 014.00 | 463 957.00 | 798 971.00 |
BT Marchandises | 2 444 453.00 | | 2 444 453.00 | 2 444 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 339.00 | | 4 166 339.00 | 4 166 339.00 |
BZ Autres créances | 201 712.00 | | 201 712.00 | 201 712.00 |
CF Disponibilités | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 946.00 | | 176 946.00 | 176 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 435.00 | | 7 340 435.00 | 7 340 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 406.00 | 335 014.00 | 7 804 392.00 | 8 139 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 298.00 | 1 278 924.00 | | 1 769 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 005.00 | 490 373.00 | | 640 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 303.00 | 1 824 297.00 | | 2 464 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 890.00 | 116 820.00 | | 311 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 700.00 | 3 503 518.00 | | 4 524 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 342.00 | 403 953.00 | | 482 342.00 |
EA Autres dettes | 21 157.00 | 19 780.00 | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 089.00 | 4 214 072.00 | | 5 340 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 392.00 | 6 038 369.00 | | 7 804 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 308 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 311 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 346 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 697 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 930.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 502 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 688.00 | 216 954.00 | | 258 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 408 638.00 | 30 829 204.00 | | 38 408 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 768 633.00 | 30 338 830.00 | | 37 768 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 005.00 | 490 374.00 | | 640 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 031.00 | | 264 941.00 | 534 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 125.00 | | 14 670.00 | 126 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 778.00 | | 250 271.00 | 407 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 084.00 | 92 930.00 | | 242 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 377.00 | 3 629.00 | | 121 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 707.00 | 89 301.00 | | 120 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524 700.00 | 4 524 700.00 | | 4 524 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 166 339.00 | 4 166 339.00 | | 4 166 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 947.00 | 106 642.00 | 202 305.00 | 308 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 335.00 | | | 105 335.00 |
VP Divers | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 342.00 | 482 342.00 | | 482 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 998.00 | 4 544 998.00 | | 4 544 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 089.00 | 5 137 784.00 | 202 305.00 | 5 340 089.00 |