| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 334.00 | 134 260.00 | 5 074.00 | 139 334.00 |
AH Fonds commercial | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
AP Constructions | 75 509.00 | 49 013.00 | 26 496.00 | 75 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 611.00 | 211 399.00 | 153 212.00 | 364 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 224.00 | 209 024.00 | 64 201.00 | 273 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 119.00 | 603 696.00 | 845 423.00 | 1 449 119.00 |
BT Marchandises | 4 142 737.00 | | 4 142 737.00 | 4 142 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809 202.00 | | 6 809 202.00 | 6 809 202.00 |
BZ Autres créances | 259 184.00 | | 259 184.00 | 259 184.00 |
CF Disponibilités | 292 817.00 | | 292 817.00 | 292 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 374.00 | | 183 374.00 | 183 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 453.00 | | 11 701 453.00 | 11 701 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 572.00 | 603 696.00 | 12 546 876.00 | 13 150 572.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 223.00 | 2 009 303.00 | | 2 580 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 018.00 | 570 920.00 | | 1 358 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 241.00 | 2 635 223.00 | | 3 993 241.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 116.00 | 664 009.00 | | 480 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 965.00 | 5 262 406.00 | | 6 898 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 913.00 | 672 148.00 | | 1 079 913.00 |
EA Autres dettes | 65 641.00 | 521 583.00 | | 65 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524 635.00 | 7 220 259.00 | | 8 524 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 876.00 | 9 855 483.00 | | 12 546 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 849 329.00 | 142 315.00 | 58 991 644.00 | 58 849 329.00 |
FD Production vendue biens | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 856 503.00 | 142 315.00 | 58 998 818.00 | 58 856 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 027 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 184 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 181 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 023.00 | 9 340.00 | | 155 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 023.00 | -9 340.00 | | -23 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 697.00 | 247 727.00 | | 546 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 245 873.00 | 46 831 989.00 | | 59 245 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 887 855.00 | 46 261 069.00 | | 57 887 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 018.00 | 570 920.00 | | 1 358 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 838.00 | | 181 990.00 | 1 429 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 709.00 | 1 449 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 733 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 709.00 | 715 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 144.00 | | | 739 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 565.00 | | 181 990.00 | 690 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 900.00 | 137 482.00 | 7 686.00 | 473 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 159.00 | 7 101.00 | 6 000.00 | 133 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 741.00 | 130 381.00 | 1 686.00 | 340 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 965.00 | 6 898 965.00 | | 6 898 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 397.00 | 309 397.00 | | 309 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 809 202.00 | 6 809 202.00 | | 6 809 202.00 |
VB T. V. A. | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 018.00 | 173 973.00 | 303 045.00 | 477 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 760.00 | 7 251 760.00 | | 7 251 760.00 |
VW T.V.A. | 466 031.00 | 466 031.00 | | 466 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 635.00 | 8 221 590.00 | 303 045.00 | 8 524 635.00 |