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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 059.00 | 190 429.00 | 65 629.00 | 256 059.00 |
AH Fonds commercial | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
AP Constructions | 217 320.00 | 100 547.00 | 116 772.00 | 217 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 387.00 | 406 961.00 | 541 426.00 | 948 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 505.00 | 283 480.00 | 124 024.00 | 407 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 858.00 | | 417 858.00 | 417 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 313.00 | 981 417.00 | 1 981 893.00 | 2 963 313.00 |
BT Marchandises | 6 357 316.00 | | 6 357 316.00 | 6 357 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692 253.00 | | 9 692 253.00 | 9 692 253.00 |
BZ Autres créances | 453 016.00 | | 453 016.00 | 453 016.00 |
CF Disponibilités | 238 780.00 | | 238 780.00 | 238 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 178.00 | | 481 178.00 | 481 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 228 265.00 | | 17 228 265.00 | 17 228 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 191 578.00 | 981 419.00 | 19 210 159.00 | 20 191 578.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013 093.00 | 3 378 741.00 | | 5 013 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 186.00 | 2 134 351.00 | | 1 690 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 279.00 | 5 568 093.00 | | 6 758 279.00 |
DP Provisions pour risques | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 011.00 | 306 940.00 | | 355 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 353.00 | 262 724.00 | | 19 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769 157.00 | 8 687 525.00 | | 10 769 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 035.00 | 986 499.00 | | 1 046 035.00 |
EA Autres dettes | 58 821.00 | 53 821.00 | | 58 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 248 379.00 | 10 297 511.00 | | 12 248 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 210 159.00 | 16 069 104.00 | | 19 210 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 128 211.00 | 10 297 511.00 | | 12 128 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 421 967.00 | 184 031.00 | 81 556 980.00 | 81 421 967.00 |
FD Production vendue biens | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
FG Production vendue services | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 437 116.00 | 184 031.00 | 81 572 130.00 | 81 437 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 578 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 869 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 620 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 378 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 377.00 | 780 194.00 | | 568 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 658 157.00 | 72 547 311.00 | | 81 658 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 967 971.00 | 70 412 960.00 | | 79 967 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 186.00 | 2 134 351.00 | | 1 690 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 055.00 | 220 364.00 | | 761 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 246.00 | 39 183.00 | | 151 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 809.00 | 181 181.00 | | 609 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740 326.00 | 10 740 326.00 | | 10 740 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 675 373.00 | 9 675 373.00 | | 9 675 373.00 |
VB T. V. A. | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |
VC Groupe et associés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 012.00 | 234 844.00 | 120 168.00 | 355 012.00 |
VI Groupe et associés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VP Divers | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 178.00 | 481 178.00 | | 481 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032 057.00 | 11 032 057.00 | | 11 032 057.00 |
VW T.V.A. | 594 248.00 | 594 248.00 | | 594 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 870.00 | 12 040 702.00 | 120 168.00 | 12 160 870.00 |