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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 1 060.00 | 7 982.00 | 9 042.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 542.00 | 16 060.00 | 8 482.00 | 24 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
072 Créances – Autres | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
110 Total général Actif | 52 690.00 | 16 060.00 | 36 630.00 | 52 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 172.00 | 132 435.00 | | 134 172.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 593.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 116.00 | 133 028.00 | | 135 116.00 |
242 Autres charges externes. | 23 606.00 | 24 831.00 | | 23 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 2 911.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 800.00 | 86 584.00 | | 90 800.00 |
252 Charges sociales | 13 495.00 | 12 297.00 | | 13 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 13.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 9 386.00 | 9 374.00 | | 9 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 848.00 | 136 010.00 | | 140 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 732.00 | -2 982.00 | | -5 732.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 457.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 532.00 | -3 437.00 | | -6 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |