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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 6 040.00 | 3 002.00 | 9 042.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 542.00 | 21 040.00 | 3 502.00 | 24 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
110 Total général Actif | 46 282.00 | 21 040.00 | 25 242.00 | 46 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 874.00 | 107 497.00 | | 116 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 108.00 | 958.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 983.00 | 114 206.00 | | 116 983.00 |
242 Autres charges externes. | 20 078.00 | 21 126.00 | | 20 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 3 385.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 184.00 | 69 649.00 | | 78 184.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 9 833.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 8 175.00 | 7 607.00 | | 8 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 381.00 | 113 261.00 | | 121 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 398.00 | 945.00 | | -4 398.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 415.00 | 885.00 | | -4 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |