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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 4 380.00 | 4 662.00 | 9 042.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 542.00 | 19 380.00 | 5 162.00 | 24 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
110 Total général Actif | 49 556.00 | 19 380.00 | 30 176.00 | 49 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 497.00 | 144 012.00 | | 107 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 3 330.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 206.00 | 147 343.00 | | 114 206.00 |
242 Autres charges externes. | 21 126.00 | 21 721.00 | | 21 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 276.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 649.00 | 94 459.00 | | 69 649.00 |
252 Charges sociales | 9 833.00 | 11 426.00 | | 9 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 7 607.00 | 10 198.00 | | 7 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 261.00 | 142 740.00 | | 113 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | 4 603.00 | | 945.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 156.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | 2 185.00 | | 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |