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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 573.00 | 51 152.00 | 9 420.00 | 60 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 212.00 | 25 969.00 | 23 243.00 | 49 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 085.00 | 77 422.00 | 33 663.00 | 111 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BN En cours de production de biens | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 959.00 | 383.00 | 36 575.00 | 36 959.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 411.00 | 383.00 | 114 027.00 | 114 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 497.00 | 77 805.00 | 147 691.00 | 225 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 691.00 | | | 147 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 976.00 | | 410 976.00 | 410 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 976.00 | | 410 976.00 | 410 976.00 |
FM Production stockée | | | 9 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 696.00 | | | 430 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 062.00 | | | 422 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 105.00 | | 24 480.00 | 90 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 111 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 109 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 805.00 | | 24 480.00 | 88 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 676.00 | 8 104.00 | 2 359.00 | 71 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | 8 104.00 | 2 359.00 | 71 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 383.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 383.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 383.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 211.00 | 5 781.00 | 15 429.00 | 21 211.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689.00 | 83 259.00 | 15 429.00 | 98 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YT Sous‐traitance | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
ZE Dividendes | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |