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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 441.00 | 159.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 542.00 | 48 361.00 | 7 182.00 | 55 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 418.00 | 30 972.00 | 8 447.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 561.00 | 79 774.00 | 16 787.00 | 96 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BN En cours de production de biens | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 761.00 | 79 774.00 | 113 987.00 | 193 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 781.00 | 34 364.00 | | 31 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 17 417.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 57 015.00 | 56 181.00 | | 57 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | 9 543.00 | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 553.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 22 834.00 | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321.00 | 25 230.00 | | 17 321.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 1 050.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 972.00 | 66 210.00 | | 56 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 987.00 | 122 390.00 | | 113 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 097.00 | | 526 097.00 | 526 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 097.00 | | 526 097.00 | 526 097.00 |
FM Production stockée | | | -12 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 2 000.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95.00 | 2 834.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 264.00 | 502 964.00 | | 514 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 429.00 | 485 547.00 | | 513 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | 17 417.00 | | 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | 7 059.00 | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 461.00 | | 996.00 | 103 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 96 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 94 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 861.00 | | 996.00 | 101 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 128.00 | 6 541.00 | 7 896.00 | 81 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 75.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762.00 | 6 466.00 | 7 896.00 | 80 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548.00 | -63 378.00 | 53 330.00 | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 972.00 | -9 953.00 | 53 330.00 | 56 972.00 |