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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 366.00 | 234.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 442.00 | 54 753.00 | 7 690.00 | 62 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 418.00 | 26 009.00 | 13 409.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 461.00 | 81 128.00 | 22 332.00 | 103 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BN En cours de production de biens | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 058.00 | | 100 058.00 | 100 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 519.00 | 81 128.00 | 122 390.00 | 203 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 364.00 | 44 602.00 | | 34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | -10 238.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 56 181.00 | 38 764.00 | | 56 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 543.00 | 26 554.00 | | 9 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 838.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 31 390.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | 14 923.00 | | 25 230.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 860.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 210.00 | 76 565.00 | | 66 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 390.00 | 115 329.00 | | 122 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 662.00 | 67 023.00 | | 62 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 012.00 | | 468 012.00 | 468 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 012.00 | | 468 012.00 | 468 012.00 |
FM Production stockée | | | 29 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 964.00 | 428 492.00 | | 502 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 547.00 | 438 730.00 | | 485 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | -10 238.00 | | 17 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 656.00 | | 2 577.00 | 111 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 103 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 101 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 356.00 | | 2 277.00 | 110 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 845.00 | 7 056.00 | 10 773.00 | 84 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 66.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 545.00 | 6 990.00 | 10 773.00 | 84 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 543.00 | 5 995.00 | 3 548.00 | 9 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 210.00 | 62 662.00 | 3 548.00 | 66 210.00 |