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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AP Constructions | 919 553.00 | 152 407.00 | 767 146.00 | 919 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 042.00 | 152 814.00 | 767 228.00 | 920 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 853.00 | 152 814.00 | 872 039.00 | 1 024 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -60 858.00 | -109 181.00 | | -60 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | 48 323.00 | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 24 764.00 | -50 609.00 | | 24 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 849.00 | 608 826.00 | | 449 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 550.00 | 522 738.00 | | 62 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 4 080.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | 10 123.00 | | 11 433.00 |
EA Autres dettes | 320 888.00 | 67 374.00 | | 320 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 274.00 | 1 213 141.00 | | 847 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 039.00 | 1 162 532.00 | | 872 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 379.00 | 151 181.00 | | 462 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 006.00 | 102 857.00 | | 387 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 373.00 | 48 323.00 | | 75 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 524.00 | 47 201.00 | 44 910.00 | 150 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 117.00 | 47 201.00 | 44 910.00 | 150 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 888.00 | 382 888.00 | | 382 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 849.00 | 449 849.00 | | 449 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 274.00 | 847 274.00 | | 847 274.00 |