| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AP Constructions | 919 553.00 | 195 899.00 | 723 654.00 | 919 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 042.00 | 196 306.00 | 723 736.00 | 920 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 961.00 | 196 306.00 | 796 655.00 | 992 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | 14 515.00 | -60 858.00 | | 14 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 961.00 | 75 373.00 | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 43 726.00 | 24 764.00 | | 43 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 673.00 | 449 849.00 | | 388 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 554.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 155.00 | 11 433.00 | | 13 155.00 |
EA Autres dettes | 285 888.00 | 320 888.00 | | 285 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 929.00 | 847 274.00 | | 752 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 655.00 | 872 039.00 | | 796 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 1 684.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 004.00 | 462 379.00 | | 101 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 043.00 | 387 006.00 | | 82 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 961.00 | 75 373.00 | | 18 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 814.00 | 43 492.00 | | 152 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 407.00 | 43 492.00 | | 152 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 888.00 | 347 888.00 | | 347 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 673.00 | 388 673.00 | | 388 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 929.00 | 752 929.00 | | 752 929.00 |