| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AP Constructions | 919 553.00 | 237 318.00 | 682 235.00 | 919 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 042.00 | 237 725.00 | 682 317.00 | 920 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 179.00 | 237 725.00 | 771 454.00 | 1 009 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 518.00 | | | 360 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 238.00 | | | 336 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 852.00 | | | 714 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 454.00 | | | 771 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 334.00 | | | 354 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 305.00 | 41 429.00 | | 196 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 899.00 | 41 429.00 | | 195 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 388.00 | 336 388.00 | | 336 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 518.00 | | 360 518.00 | 360 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -361 068.00 | | | -361 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 720.00 | 63 638.00 | 82.00 | 63 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 852.00 | 354 334.00 | | 714 852.00 |