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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 165.00 | 10 411.00 | 10 754.00 | 21 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799.00 | 12 211.00 | 16 588.00 | 28 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CF Disponibilités | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 018.00 | | 503 018.00 | 503 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 817.00 | 12 211.00 | 519 606.00 | 531 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 854.00 | 149 747.00 | | 156 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 427.00 | 47 107.00 | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 260 282.00 | 207 854.00 | | 260 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 744.00 | 25 757.00 | | 101 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 580.00 | 46 689.00 | | 155 580.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 324.00 | 72 446.00 | | 259 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 606.00 | 280 301.00 | | 519 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 056.00 | 8 743.00 | | 20 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 8 743.00 | | 12 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | 3 186.00 | | 9 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 3 186.00 | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 354 988.00 | 354 988.00 | | 354 988.00 |
VP Divers | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 027.00 | 384 027.00 | | 384 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 324.00 | 259 324.00 | | 259 324.00 |