| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 647.00 | 15 192.00 | 14 454.00 | 29 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 281.00 | 16 992.00 | 20 288.00 | 37 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 861.00 | 2 400.00 | 155 461.00 | 157 861.00 |
BZ Autres créances | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
CF Disponibilités | 220 645.00 | | 220 645.00 | 220 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 166.00 | 2 400.00 | 519 766.00 | 522 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 447.00 | 19 392.00 | 540 054.00 | 559 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 282.00 | 156 854.00 | | 169 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 664.00 | 92 427.00 | | 104 664.00 |
DL TOTAL (I) | 284 946.00 | 260 282.00 | | 284 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 101 744.00 | | 59 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 256.00 | 155 580.00 | | 186 256.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 108.00 | 259 324.00 | | 255 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 054.00 | 519 606.00 | | 540 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 799.00 | | 8 481.00 | 28 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | | 8 481.00 | 21 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 4 781.00 | | 12 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 411.00 | 4 781.00 | | 10 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 886.00 | 301 521.00 | 3 365.00 | 304 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |