| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 233.00 | 31 986.00 | 40 247.00 | 72 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 174.00 | 33 786.00 | 56 388.00 | 90 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 215.00 | | 213 215.00 | 213 215.00 |
BZ Autres créances | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CF Disponibilités | 819 602.00 | | 819 602.00 | 819 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 586.00 | | 1 192 586.00 | 1 192 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 760.00 | 33 786.00 | 1 248 974.00 | 1 282 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 048.00 | 173 946.00 | | 198 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 704.00 | 24 101.00 | | 240 704.00 |
DL TOTAL (I) | 449 751.00 | 209 048.00 | | 449 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 675.00 | 258 089.00 | | 248 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 608.00 | 74 048.00 | | 133 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 296.00 | 117 138.00 | | 402 296.00 |
EA Autres dettes | 14 643.00 | 2 000.00 | | 14 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 222.00 | 451 274.00 | | 799 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 974.00 | 660 322.00 | | 1 248 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 195.00 | 451 274.00 | | 593 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 59.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 439.00 | | 2 528.00 | 95 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 793.00 | 90 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 793.00 | 72 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 498.00 | | 2 528.00 | 77 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 350.00 | 13 415.00 | 4 979.00 | 25 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 550.00 | 13 415.00 | 4 979.00 | 23 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 213 215.00 | 213 215.00 | | 213 215.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VC Groupe et associés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 546.00 | 42 518.00 | 206 027.00 | 248 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VW T.V.A. | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 222.00 | 593 195.00 | 206 027.00 | 799 222.00 |