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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 151.00 | 58 008.00 | 1 143.00 | 59 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 210.00 | 134 928.00 | 38 282.00 | 173 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 629.00 | 217 378.00 | 41 251.00 | 258 629.00 |
BT Marchandises | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BZ Autres créances | 36 910.00 | 24 590.00 | 12 320.00 | 36 910.00 |
CF Disponibilités | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 753.00 | 24 590.00 | 80 163.00 | 104 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 382.00 | 241 968.00 | 121 414.00 | 363 382.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 429.00 | | | -1 907 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 585.00 | | | -1 683 585.00 |
DP Provisions pour risques | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 719.00 | | | 375 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 111.00 | | | 1 204 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 300.00 | | | 1 748 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 300.00 | | | 1 748 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 296.00 | 56 700.00 | 10 296.00 | 10 296.00 |
6T Sur comptes clients | 24 021.00 | 1 725.00 | 1 157.00 | 24 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 021.00 | 1 725.00 | 1 157.00 | 24 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 719.00 | 375 719.00 | | 375 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 111.00 | 1 204 111.00 | | 1 204 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 423.00 | 74 123.00 | 300.00 | 74 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 300.00 | 1 748 300.00 | | 1 748 300.00 |