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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 361.00 | 63 232.00 | 5 129.00 | 68 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 029.00 | 153 360.00 | 23 669.00 | 177 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 658.00 | 241 034.00 | 30 624.00 | 271 658.00 |
BT Marchandises | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | 27 195.00 | 11 861.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 524.00 | 27 195.00 | 104 328.00 | 131 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 181.00 | 268 229.00 | 134 952.00 | 403 181.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 627.00 | | | -1 699 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 049.00 | | | -1 394 049.00 |
DP Provisions pour risques | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 320.00 | | | 318 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 485.00 | | | 885 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 937.00 | | | 1 502 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 937.00 | | | 1 502 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 197.00 | 7 837.00 | | 233 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 755.00 | 7 837.00 | | 208 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 596.00 | 599.00 | | 26 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 596.00 | 599.00 | | 26 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 596.00 | 599.00 | | 26 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 320.00 | 318 320.00 | | 318 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 485.00 | 885 485.00 | | 885 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 227.00 | 25 471.00 | 175 756.00 | 201 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 525.00 | 63 225.00 | 300.00 | 63 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 937.00 | 1 502 937.00 | 175 756.00 | 1 502 937.00 |