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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 361.00 | 61 390.00 | 6 971.00 | 68 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 029.00 | 147 365.00 | 29 664.00 | 177 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 658.00 | 233 197.00 | 38 460.00 | 271 658.00 |
BT Marchandises | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 263 291.00 | 26 596.00 | 236 694.00 | 263 291.00 |
CF Disponibilités | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 161.00 | 26 596.00 | 353 564.00 | 380 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 818.00 | 259 794.00 | 392 025.00 | 651 818.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 272.00 | | | -1 735 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 627.00 | | | -1 499 627.00 |
DP Provisions pour risques | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 664.00 | | | 200 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 548.00 | | | 389 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 080.00 | | | 1 128 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 165.00 | | | 1 851 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 025.00 | | | 392 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 915.00 | | | 1 650 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 118.00 | 8 080.00 | | 225 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 675.00 | 8 080.00 | | 200 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 488.00 | 40 488.00 | 45 488.00 | 45 488.00 |
6T Sur comptes clients | 26 508.00 | 88.00 | | 26 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 508.00 | 88.00 | | 26 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 996.00 | 40 576.00 | 45 488.00 | 71 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 548.00 | 389 548.00 | | 389 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 080.00 | 1 128 080.00 | | 1 128 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 664.00 | 414.00 | 174 866.00 | 200 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 991.00 | 280 991.00 | | 280 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 291.00 | 280 991.00 | 300.00 | 281 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 165.00 | 1 650 915.00 | 174 866.00 | 1 851 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |