| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 933.00 | 509 395.00 | 10 538.00 | 519 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 319.00 | 43 202.00 | 548 117.00 | 591 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 975.00 | 145.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 579.00 | 299 568.00 | 251 011.00 | 550 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 042.00 | 1 225 979.00 | 3 114 063.00 | 4 340 042.00 |
BT Marchandises | 1 598 532.00 | | 1 598 532.00 | 1 598 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963 418.00 | 621 473.00 | 13 341 945.00 | 13 963 418.00 |
BZ Autres créances | 933 401.00 | | 933 401.00 | 933 401.00 |
CF Disponibilités | 1 911 543.00 | | 1 911 543.00 | 1 911 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 842.00 | | 704 842.00 | 704 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259 982.00 | 621 473.00 | 18 638 509.00 | 19 259 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 024.00 | 1 847 452.00 | 21 752 572.00 | 23 600 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 586 316.00 | 372 840.00 | 2 213 476.00 | 2 586 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 343.00 | 35 843.00 | | 38 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 167.00 | 1 399 417.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 402.00 | 551 253.00 | | 1 179 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 181.00 | 628 149.00 | | 179 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 677.00 | 2 618 246.00 | | 2 953 677.00 |
DP Provisions pour risques | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 557.00 | 10 970.00 | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 990.00 | 1 919 091.00 | | 1 573 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | 11 913.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 280.00 | 2 248 529.00 | | 1 542 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110 955.00 | 3 950 343.00 | | 4 110 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 304 328.00 | 663 632.00 | | 1 304 328.00 |
EA Autres dettes | 10 218 389.00 | 8 507 649.00 | | 10 218 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 757 338.00 | 17 301 157.00 | | 18 757 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 752 572.00 | 19 930 373.00 | | 21 752 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 039 885.00 | | 18 039 885.00 | 18 039 885.00 |
FD Production vendue biens | -18 338.00 | | -18 338.00 | -18 338.00 |
FG Production vendue services | 9 153 787.00 | | 9 153 787.00 | 9 153 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 175 333.00 | | 27 175 333.00 | 27 175 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 840 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 265 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 528 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 201 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 209 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | 45 577.00 | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 539.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 50 116.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 423.00 | -854.00 | | 70 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 423.00 | 9 441.00 | | 70 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 078.00 | 40 676.00 | | -66 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 548.00 | -18 847.00 | | -228 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 269 636.00 | 22 592 529.00 | | 28 269 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 090 455.00 | 21 964 380.00 | | 28 090 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 181.00 | 628 149.00 | | 179 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 903.00 | | 3 338 680.00 | 2 829 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 848.00 | | 1 818 468.00 | 767 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 541.00 | 4 340 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 586 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822 663.00 | 1 111 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 551 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 060.00 | | 1 368 855.00 | 1 565 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 909.00 | | 149 667.00 | 407 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 086.00 | | 1 690.00 | 89 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 322.00 | 416 948.00 | 5 292.00 | 814 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 809.00 | 244 031.00 | | 128 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 135.00 | 46 462.00 | | 506 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | 126 456.00 | 5 292.00 | 179 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 970.00 | 30 587.00 | | 10 970.00 |
6T Sur comptes clients | 574 092.00 | 245 137.00 | 197 757.00 | 574 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 092.00 | 245 137.00 | 197 757.00 | 574 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 062.00 | 275 725.00 | 197 757.00 | 585 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 280.00 | 1 542 280.00 | | 1 542 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 571.00 | 881 571.00 | | 881 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 223.00 | 653 223.00 | | 653 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 328.00 | 1 304 328.00 | | 1 304 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 218 389.00 | 10 218 389.00 | | 10 218 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
UX Autres créances clients | 13 217 821.00 | 13 217 821.00 | | 13 217 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 597.00 | | 745 597.00 | 745 597.00 |
VB T. V. A. | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 990.00 | 347 624.00 | 1 106 366.00 | 1 573 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672 162.00 | 672 162.00 | | 672 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 842.00 | 704 842.00 | | 704 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 692 434.00 | 14 856 061.00 | 836 373.00 | 15 692 434.00 |
VW T.V.A. | 2 560 335.00 | 2 560 335.00 | | 2 560 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 757 338.00 | 17 524 589.00 | 1 112 749.00 | 18 757 338.00 |