| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 181.00 | 519 287.00 | 2 894.00 | 522 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 000.00 | 519 322.00 | 343 678.00 | 863 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 201.00 | 2 885 648.00 | 4 380 553.00 | 7 266 201.00 |
BT Marchandises | 1 366 266.00 | | 1 366 266.00 | 1 366 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291 175.00 | | 2 291 175.00 | 2 291 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 447 879.00 | 726 815.00 | 19 721 064.00 | 20 447 879.00 |
BZ Autres créances | 2 158 944.00 | | 2 158 944.00 | 2 158 944.00 |
CF Disponibilités | 9 118 803.00 | | 9 118 803.00 | 9 118 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 164.00 | | 362 164.00 | 362 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 745 230.00 | 726 815.00 | 35 018 416.00 | 35 745 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 011 432.00 | 3 612 463.00 | 39 398 968.00 | 43 011 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 730 865.00 | 1 801 717.00 | 3 929 148.00 | 5 730 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | -899 336.00 | 1 358 333.00 | | -899 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 393.00 | -2 257 669.00 | | 995 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 400.00 | 696 008.00 | | 1 691 400.00 |
DP Provisions pour risques | 195 587.00 | 97 220.00 | | 195 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 796 760.00 | 1 791 429.00 | | 1 796 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 347.00 | 1 888 649.00 | | 1 992 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 432.00 | 1 226 166.00 | | 976 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 6 325.00 | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 847.00 | 105 556.00 | | 765 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 965.00 | 1 574 916.00 | | 3 400 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156 626.00 | 5 345 640.00 | | 6 156 626.00 |
EA Autres dettes | 3 811 506.00 | 2 968 768.00 | | 3 811 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 602 448.00 | 12 065 650.00 | | 20 602 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 715 221.00 | 23 293 022.00 | | 35 715 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 398 968.00 | 25 877 678.00 | | 39 398 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 395 502.00 | | 28 395 502.00 | 28 395 502.00 |
FD Production vendue biens | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
FG Production vendue services | 12 406 041.00 | | 12 406 041.00 | 12 406 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 832 578.00 | | 40 832 578.00 | 40 832 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 892 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 151 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 240 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 366.00 | |
GE Autres charges | | | 381 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 356 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 305.00 | 23 015.00 | | 19 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 7 125.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 138.00 | 30 140.00 | | 21 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | 1 642 289.00 | | 9 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 161 675.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | 1 803 964.00 | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 504.00 | -1 773 824.00 | | 10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 980.00 | -424 364.00 | | -211 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 173 706.00 | 35 099 762.00 | | 42 173 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 178 314.00 | 37 357 430.00 | | 41 178 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 393.00 | -2 257 668.00 | | 995 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 656.00 | | 3 792 901.00 | 5 658 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 692 369.00 | | 3 038 496.00 | 2 692 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 146.00 | 104 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185 356.00 | 7 266 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 730 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168 646.00 | 566 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | 864 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 265.00 | | 427 764.00 | 2 307 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 630.00 | | 305 054.00 | 568 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 391.00 | | 21 588.00 | 90 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 698.00 | 1 033 611.00 | 8 660.00 | 1 860 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 454.00 | 892 263.00 | | 909 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 252.00 | 4 237.00 | | 559 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 991.00 | 137 111.00 | 8 660.00 | 391 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 888 649.00 | 195 366.00 | 91 668.00 | 1 888 649.00 |
6T Sur comptes clients | 667 084.00 | 379 875.00 | 320 144.00 | 667 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 084.00 | 379 875.00 | 320 144.00 | 667 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 733.00 | 575 241.00 | 411 812.00 | 2 555 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 965.00 | 3 400 965.00 | | 3 400 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 956.00 | 862 956.00 | | 862 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 471.00 | 870 471.00 | | 870 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811 506.00 | 3 811 506.00 | | 3 811 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 602 448.00 | 20 602 448.00 | | 20 602 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 577 374.00 | 19 577 374.00 | | 19 577 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 505.00 | | 870 505.00 | 870 505.00 |
VB T. V. A. | 517 127.00 | 517 127.00 | | 517 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 432.00 | 335 520.00 | 640 912.00 | 976 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 784.00 | | 462 784.00 | 462 784.00 |
VP Divers | 332 143.00 | 332 143.00 | | 332 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 594.00 | 814 594.00 | | 814 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 164.00 | 362 164.00 | | 362 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 073 819.00 | 21 635 698.00 | 1 438 122.00 | 23 073 819.00 |
VW T.V.A. | 4 287 738.00 | 4 287 738.00 | | 4 287 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 949 374.00 | 34 308 078.00 | 641 296.00 | 34 949 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |