| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 933.00 | 515 050.00 | 4 883.00 | 519 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 787 332.00 | 44 203.00 | 1 743 130.00 | 1 787 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 511.00 | 390 872.00 | 176 639.00 | 567 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 657.00 | 1 860 697.00 | 3 797 958.00 | 5 658 657.00 |
BT Marchandises | 1 717 425.00 | | 1 717 425.00 | 1 717 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 015.00 | | 541 015.00 | 541 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190 478.00 | 667 084.00 | 15 523 394.00 | 16 190 478.00 |
BZ Autres créances | 705 734.00 | | 705 734.00 | 705 734.00 |
CF Disponibilités | 3 338 496.00 | | 3 338 496.00 | 3 338 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 657.00 | | 253 657.00 | 253 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 746 805.00 | 667 084.00 | 22 079 721.00 | 22 746 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 405 460.00 | 2 527 782.00 | 25 877 678.00 | 28 405 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 692 369.00 | 909 454.00 | 1 782 915.00 | 2 692 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 585.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 333.00 | 1 179 402.00 | | 1 358 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 669.00 | 179 181.00 | | -2 257 669.00 |
DL TOTAL (I) | 696 008.00 | 2 953 677.00 | | 696 008.00 |
DP Provisions pour risques | 97 220.00 | 10 970.00 | | 97 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 791 429.00 | 30 587.00 | | 1 791 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 649.00 | 41 557.00 | | 1 888 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 167.00 | 1 573 990.00 | | 1 226 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 7 396.00 | | 6 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 916.00 | 1 542 280.00 | | 1 574 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345 640.00 | 4 110 955.00 | | 5 345 640.00 |
EA Autres dettes | 2 968 768.00 | 1 304 328.00 | | 2 968 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 065 650.00 | 10 218 389.00 | | 12 065 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 293 022.00 | 18 757 338.00 | | 23 293 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 877 678.00 | 21 752 572.00 | | 25 877 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 328 886.00 | | 23 328 886.00 | 23 328 886.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 628 262.00 | | 10 628 262.00 | 10 628 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 957 148.00 | | 33 957 148.00 | 33 957 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 889 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 069 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 356 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 525 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 361.00 | |
GE Autres charges | | | 89 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 884 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 015.00 | 4 012.00 | | 23 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | 333.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642 289.00 | 70 423.00 | | 1 642 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 964.00 | 70 423.00 | | 1 803 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773 824.00 | -66 078.00 | | -1 773 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 364.00 | -228 548.00 | | -424 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 762.00 | 28 269 636.00 | | 35 099 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 357 430.00 | 28 090 455.00 | | 37 357 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 669.00 | 179 181.00 | | -2 257 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 042.00 | | 1 472 060.00 | 4 340 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586 316.00 | | 106 054.00 | 2 586 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 90 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 447.00 | 5 658 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 692 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 054.00 | 2 307 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 843.00 | 568 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 252.00 | | 1 302 067.00 | 1 111 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 698.00 | | 54 775.00 | 551 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 776.00 | | 9 165.00 | 90 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 979.00 | 664 073.00 | 29 354.00 | 1 225 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 840.00 | 536 614.00 | | 372 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 597.00 | 6 656.00 | | 552 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 542.00 | 120 803.00 | 29 354.00 | 300 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 621 473.00 | 200 578.00 | 154 967.00 | 621 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 030.00 | 2 078 257.00 | 185 555.00 | 663 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 916.00 | 1 574 916.00 | | 1 574 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 063.00 | 594 063.00 | | 594 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 774.00 | 642 774.00 | | 642 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968 768.00 | 2 968 768.00 | | 2 968 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 065 650.00 | 12 065 650.00 | | 12 065 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
UX Autres créances clients | 15 393 132.00 | 15 393 132.00 | | 15 393 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 346.00 | | 797 346.00 | 797 346.00 |
VB T. V. A. | 330 075.00 | 330 075.00 | | 330 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 167.00 | 446 167.00 | 780 000.00 | 1 226 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 596.00 | 350 596.00 | | 350 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 657.00 | 253 657.00 | | 253 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 239 898.00 | 16 352 161.00 | 887 737.00 | 17 239 898.00 |
VW T.V.A. | 4 009 868.00 | 4 009 868.00 | | 4 009 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 187 424.00 | 22 402 112.00 | 785 311.00 | 23 187 424.00 |