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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 851.00 | 137 469.00 | 2 382.00 | 139 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 244.00 | 298 663.00 | 33 580.00 | 332 244.00 |
BT Marchandises | 352 945.00 | 2 301.00 | 350 644.00 | 352 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
BZ Autres créances | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CF Disponibilités | 649 699.00 | | 649 699.00 | 649 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 414.00 | 2 301.00 | 1 167 113.00 | 1 169 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 658.00 | 300 964.00 | 1 200 694.00 | 1 501 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 954.00 | 533 249.00 | | 545 954.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 265.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 524.00 | 207 962.00 | | 174 524.00 |
DL TOTAL (I) | 753 501.00 | 774 476.00 | | 753 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 224.00 | 233 381.00 | | 190 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 201 818.00 | | 185 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 753.00 | 88 213.00 | | 69 753.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 193.00 | 523 412.00 | | 447 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 694.00 | 1 297 888.00 | | 1 200 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 193.00 | 523 412.00 | | 447 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 633.00 | | 1 652 634.00 | 1 652 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 634.00 | | 1 652 634.00 | 1 652 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 559.00 | 84 194.00 | | 64 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 635.00 | 1 794 214.00 | | 1 667 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 111.00 | 1 586 252.00 | | 1 493 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 524.00 | 207 962.00 | | 174 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 256.00 | | 2 077.00 | 331 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 332 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 298 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 063.00 | | 1 359.00 | 298 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 481.00 | | 718.00 | 30 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 733.00 | 1 019.00 | 1 089.00 | 298 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 021.00 | 1 019.00 | 1 089.00 | 296 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 238.00 | 2 301.00 | 14 238.00 | 14 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 238.00 | 2 301.00 | 14 238.00 | 14 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 238.00 | 2 301.00 | 14 238.00 | 14 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 14 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 063.00 | 185 063.00 | | 185 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
UX Autres créances clients | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VI Groupe et associés | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 968.00 | 166 770.00 | 31 198.00 | 197 968.00 |
VW T.V.A. | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 193.00 | 447 193.00 | | 447 193.00 |