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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AP Constructions | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 419.00 | 131 058.00 | 361.00 | 131 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 931.00 | 290 587.00 | 32 344.00 | 322 931.00 |
BT Marchandises | 294 915.00 | 3 231.00 | 291 684.00 | 294 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
CF Disponibilités | 651 171.00 | | 651 171.00 | 651 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 500.00 | 3 231.00 | 1 098 269.00 | 1 101 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 431.00 | 293 819.00 | 1 130 613.00 | 1 424 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 435.00 | 554 501.00 | | 409 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 952.00 | 154 935.00 | | 62 952.00 |
DL TOTAL (I) | 505 388.00 | 742 435.00 | | 505 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 038.00 | 67 243.00 | | 31 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | 179 817.00 | | 147 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | 55 582.00 | | 52 821.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 2 914.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 225.00 | 305 556.00 | | 625 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 613.00 | 1 047 992.00 | | 1 130 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 225.00 | 305 556.00 | | 235 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 596.00 | | 1 137 596.00 | 1 137 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 596.00 | | 1 137 596.00 | 1 137 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 60 252.00 | | 24 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 268.00 | 1 583 286.00 | | 1 150 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 315.00 | 1 428 351.00 | | 1 087 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 952.00 | 154 935.00 | | 62 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 067.00 | | 58.00 | 332 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 322 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 529.00 | 289 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 430.00 | | | 297 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 924.00 | | 58.00 | 31 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 076.00 | 705.00 | 9 194.00 | 299 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | 1 665.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 364.00 | 705.00 | 7 529.00 | 296 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 683.00 | 3 231.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683.00 | 3 231.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683.00 | 3 231.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
UX Autres créances clients | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VB T. V. A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 398.00 | 155 415.00 | 31 983.00 | 187 398.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 225.00 | 235 225.00 | 390 000.00 | 625 225.00 |